期貨交易計劃模板格式

1、編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第10頁 共10頁期貨交易計劃模板格式 1、農產品板塊豆粕1.1投資依據：南美豐產壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683，經過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國內豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現;09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補漲推動豆粕期價。1.2投資方向：做多1.3總投入保證金不

2、超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略1.4.1圍繞震蕩區(qū)間27402880采取分批建倉策略1.4.2試探性建倉點位2820，建倉10手1.4.3主建倉點位2800，建倉30手 1.4.3預防突發(fā)事件，機動建倉10手1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標價位：3000 止損價位：2740 1.6預計盈利:812萬 預計虧損：3萬以內 預計盈虧比:4:12、軟商品白糖2.1投資依據：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口?，F在現貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結束，隨著09/10榨季的產

3、量逐步落幕，對產量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預期的升溫，現貨商囤積的現貨的資金成本上升，為了實現資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現貨價格產生很大的壓力。2.2投資方向：做空2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右2.4建倉策略2.4.1試探性建倉點位5200，建倉5手2.4.2主建倉點位5300，建倉10手2.4.3預防突發(fā)事件，機動建倉5手2.4.4總持倉成本控制5280左右2.5目標價位：4900 止損價位：54002.6預計盈利:69萬 預計虧損：3萬以內 預計盈虧比:3.5：13、黑金屬

4、螺紋鋼3.1投資依據：國家大規(guī)模的基礎設施建設和房地產投資依然會對鋼材產生強大的需求。隨著鋼材消費旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強大的需求對鋼價形成了強有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協談判很可能毫無進展，鐵礦石價格預計將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴重擠壓，鋼企上調出廠價以轉嫁危機的可能性非常大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時迫使現貨商拋售鋼材庫存，而對鋼材價格會產生打壓使，使其上升空間相對收窄。3.2投資方向：做多3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右3.4建倉策略3.4.1試探性建倉點位4730，建倉5手3.4.2主建倉點

5、位5700，建倉10手3.4.3預防突發(fā)事件，機動建倉5手3.4.4總持倉成本控制4700左右3.5目標價位：4950 止損價位：46503.6預計盈利:46萬 預計虧損：1萬左右 預計盈虧比:5：14、備選品種滬銅4.1投資依據：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預計需求的上升將進一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們預計20xx年第二季度滬銅走勢會呈現出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強的格局。但由于加息預期升溫和歐美經濟依舊撲朔迷離，銅價依然有下行的可能，原因有四：第一、現階段銅價的泡沫過大，xxx年銅的上漲主要是由于流動性過剩

6、和中國過量進口(包括國儲銅大量進口)導致的，現階段催生銅價上漲的兩大因素均已風光不再。第二、全球銅產量和產能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現貨市場需求不旺.第三、xxxx年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動性，銅的泡沫會被逐步擠出。第四、歐美等發(fā)達國家均存在龐大的財政赤字和公共債務，全球經濟尚處于觸底反彈階段，復蘇前景依舊撲朔迷離。 推薦優(yōu)秀期貨交易工作計劃模板 以下是小編為大家整理的關于優(yōu)秀期貨交易工作計劃模板的文章，希望大家能夠喜歡！ 一、商品期貨理財簡介所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。商品期貨交易

7、是一種通過杠桿作用將實際交易金額擴大十倍的交易形式。二、投資項目比較1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。3.交易方式：期貨是t+0交易，有做空機制，可以雙向交易。股票是t+1，沒有做空機制。4.參與者：期貨是由想回避價格風險的生產者和經銷商還有愿意承擔價格風險并且獲取風險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成為投資者)。5.作用：期貨最顯著的

8、特點就是提供了給現貨商和經銷商一個回避價格風險的市場。股票最主要的作用是融資，也就是大家經常說的圈錢。6.信息披露：期貨信息主要是關于產量，消費量，主產地的天氣等報告，專業(yè)報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務報表，而作假的上市公司達60%以上。7.標的物：期貨和約所對應的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價證券。8.價格：期貨價格是大家對未來走勢的一種預期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價格將和現貨價格趨于一致。股票價格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢密切相關。9.風險：期貨商品是有成本的，期價的過度偏離都會被市場所糾正，它的風險主要來自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票

9、是可以摘牌的，股價也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。10.時間：期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責任。股票可以長期持有。三、投資方案(一)投資金額及方向5萬元人民幣及以上，投資于中國商品期貨市場，推薦關注品種 合約。(二)投資方式以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以一定比例的保證金的形式進行商品期貨合約買賣，目前提供的比例是1：10。(三)投資理念及紀律1.堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。2.以做短線為主，長短線結合。3.做單嚴格遵循技術分析，沒有點位不開倉，開倉必拉止損線。4.把握獲取巨

10、額利潤的機會。5.在控制風險的前提下，爭取利潤化。(四)風險控制風險的大小不在于投資項目本身的風險大小，而在于風險控制能力的大小。商品期貨投資是屬于一般來講風險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風險，但是這個行業(yè)的投資風險是完全可以控制的，我們會用嚴格的資金管理來控制風險，嚴格控制持倉比例，嚴禁重倉入市，10%到20%的倉位是比較合理的。(五)投資建議綜上所述，即使我們有把握把風險控制在您投資本金的10%20%的范圍內，這樣的投資也是有風險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風險的資金，我們會根據您的回報要求而采取積極的或是保守的資金管理和嚴格的操作流程。期貨交易工作計劃模

11、板 以下是小編為大家整理的關于期貨交易工作計劃模板精選的文章，希望大家能夠喜歡！更多工作計劃資源請搜索工作計劃頻道與你分享！ 1、農產品板塊豆粕1.1投資依據：南美豐產壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683，經過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國內豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現;09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補漲推動豆粕期價。1.2投資方向：做多

12、1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略1.4.1圍繞震蕩區(qū)間27402880采取分批建倉策略1.4.2試探性建倉點位2820，建倉10手1.4.3主建倉點位2800，建倉30手 1.4.3預防突發(fā)事件，機動建倉10手1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標價位：3000 止損價位：2740 1.6預計盈利:812萬 預計虧損：3萬以內 預計盈虧比:4:12、軟商品白糖2.1投資依據：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口?，F在現貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結束，隨

13、著09/10榨季的產量逐步落幕，對產量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預期的升溫，現貨商囤積的現貨的資金成本上升，為了實現資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現貨價格產生很大的壓力。2.2投資方向：做空2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右2.4建倉策略2.4.1試探性建倉點位5200，建倉5手2.4.2主建倉點位5300，建倉10手2.4.3預防突發(fā)事件，機動建倉5手2.4.4總持倉成本控制5280左右2.5目標價位：4900 止損價位：54002.6預計盈利:69萬 預計虧損：3萬以內 預計盈虧比:

14、3.5：13、黑金屬螺紋鋼3.1投資依據：國家大規(guī)模的基礎設施建設和房地產投資依然會對鋼材產生強大的需求。隨著鋼材消費旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強大的需求對鋼價形成了強有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協談判很可能毫無進展，鐵礦石價格預計將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴重擠壓，鋼企上調出廠價以轉嫁危機的可能性非常大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時迫使現貨商拋售鋼材庫存，而對鋼材價格會產生打壓使，使其上升空間相對收窄。3.2投資方向：做多3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右3.4建倉策略3.4.1試探性建倉點位4730，建倉5

15、手3.4.2主建倉點位5700，建倉10手3.4.3預防突發(fā)事件，機動建倉5手3.4.4總持倉成本控制4700左右3.5目標價位：4950 止損價位：46503.6預計盈利:46萬 預計虧損：1萬左右 預計盈虧比:5：14、備選品種滬銅4.1投資依據：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預計需求的上升將進一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們預計202x年第二季度滬銅走勢會呈現出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強的格局。但由于加息預期升溫和歐美經濟依舊撲朔迷離，銅價依然有下行的可能，原因有四：第一、現階段銅價的泡沫過大，xxx年銅的上漲

16、主要是由于流動性過剩和中國過量進口(包括國儲銅大量進口)導致的，現階段催生銅價上漲的兩大因素均已風光不再。第二、全球銅產量和產能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現貨市場需求不旺.第三、xxxx年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動性，銅的泡沫會被逐步擠出。第四、歐美等發(fā)達國家均存在龐大的財政赤字和公共債務，全球經濟尚處于觸底反彈階段，復蘇前景依舊撲朔迷離。4.2投資方向：試探性做空4.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右4.4建倉策略4.4.1試探性建倉點位63000，建倉1手4.4.2主建倉點位60000，建倉2手4.4.3總持倉成本610004.5目標價位：5202x 止損價位：6

17、40004.6預計盈利:1016萬 預計虧損：4萬左右 預計盈虧比:3：1三.操作說明和賬戶資金管理實際操作中，根據計劃完成各目標品種的初始倉位布局，隨后根據具體品種行情發(fā)展情況做倉位調整，綜合持倉比例不超過總權益的50%。同時，后期計劃內容視行情具體演變，會相應做出跟進或部分調整。另外，持倉過程中賬戶動態(tài)權益風險額度控制在20%以內，18%為風險預警，達到20%投資者有權提出全部清倉并停止交易。期貨交易工作計劃 以下是小編為大家整理的關于期貨交易工作計劃精選的文章，希望大家能夠喜歡！ 1、農產品板塊豆粕1.1投資依據：南美豐產壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683，

18、經過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國內豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現;09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補漲推動豆粕期價。1.2投資方向：做多1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略1.4.1圍繞震蕩區(qū)間27402880采取分批建倉策略1.4.2試探性建倉點位2820，建倉10手1.4.3主建倉點位2800，建倉30手 1.4.3預防突發(fā)事件，機動建倉

19、10手1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標價位：3000 止損價位：2740 1.6預計盈利:812萬 預計虧損：3萬以內 預計盈虧比:4:12、軟商品白糖2.1投資依據：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口。現在現貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結束，隨著09/10榨季的產量逐步落幕，對產量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預期的升溫，現貨商囤積的現貨的資金成本上升，為了實現資金回籠必然在市場上傾價拋糖

20、，從而對現貨價格產生很大的壓力。2.2投資方向：做空2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右2.4建倉策略2.4.1試探性建倉點位5200，建倉5手2.4.2主建倉點位5300，建倉10手2.4.3預防突發(fā)事件，機動建倉5手2.4.4總持倉成本控制5280左右2.5目標價位：4900 止損價位：54002.6預計盈利:69萬 預計虧損：3萬以內 預計盈虧比:3.5：13、黑金屬螺紋鋼3.1投資依據：國家大規(guī)模的基礎設施建設和房地產投資依然會對鋼材產生強大的需求。隨著鋼材消費旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強大的需求對鋼價形成了強有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協談判很可能毫無進展，鐵

21、礦石價格預計將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴重擠壓，鋼企上調出廠價以轉嫁危機的可能性非常大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時迫使現貨商拋售鋼材庫存，而對鋼材價格會產生打壓使，使其上升空間相對收窄。3.2投資方向：做多3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右3.4建倉策略3.4.1試探性建倉點位4730，建倉5手3.4.2主建倉點位5700，建倉10手3.4.3預防突發(fā)事件，機動建倉5手3.4.4總持倉成本控制4700左右3.5目標價位：4950 止損價位：46503.6預計盈利:46萬 預計虧損：1萬左右 預計盈虧比:5：14、備選品種滬

22、銅4.1投資依據：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預計需求的上升將進一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們預計202x年第二季度滬銅走勢會呈現出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強的格局。但由于加息預期升溫和歐美經濟依舊撲朔迷離，銅價依然有下行的可能，原因有四：第一、現階段銅價的泡沫過大，xxx年銅的上漲主要是由于流動性過剩和中國過量進口(包括國儲銅大量進口)導致的，現階段催生銅價上漲的兩大因素均已風光不再。第二、全球銅產量和產能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現貨市場需求不旺.第三、xxxx年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動性

23、，銅的泡沫會被逐步擠出。第四、歐美等發(fā)達國家均存在龐大的財政赤字和公共債務，全球經濟尚處于觸底反彈階段，復蘇前景依舊撲朔迷離。4.2投資方向：試探性做空4.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右4.4建倉策略4.4.1試探性建倉點位63000，建倉1手4.4.2主建倉點位60000，建倉2手4.4.3總持倉成本610004.5目標價位：5202x 止損價位：640004.6預計盈利:1016萬 預計虧損：4萬左右 預計盈虧比:3：1三.操作說明和賬戶資金管理實際操作中，根據計劃完成各目標品種的初始倉位布局，隨后根據具體品種行情發(fā)展情況做倉位調整，綜合持倉比例不超過總權益的50%。同時，后期

24、計劃內容視行情具體演變，會相應做出跟進或部分調整。另外，持倉過程中賬戶動態(tài)權益風險額度控制在20%以內，18%為風險預警，達到20%投資者有權提出全部清倉并停止交易。期貨交易計劃表格 201x年即將過去，期貨市場卻是迎來了一場很大的機遇，自從我們公司擴大規(guī)模以來，對于未來的發(fā)展目標一直不是很明確隨著天膠超牛行情的冷卻，膠市的行情活躍局面也在逐漸降溫，短線投資資金逐漸流向其他品種，而隨著膠價進入前期整理階段，多空均外于相對謹慎狀態(tài)，因此滬膠持倉和成交量均相應縮減，雖然天膠已落至前期整理區(qū)間，市場對天膠后市分岐越來越大，同時日膠在246上方也受一定支撐，但當前滬膠的下跌趨勢的保持完好，因此空頭思維

25、信仍舊是可取做法，天膠未來的走向不但要看天膠自身的基本面，還需要配合整體的工業(yè)呂市場的動向。而對于一個從事天膠市場的公司來說，不論商品價格的波動是漲還是跌，期貨交易的套期保值可以更好的為企業(yè)規(guī)避現貨市場風險，鎖定成本、利潤、甚至創(chuàng)造更多的利潤機會。以開戶資金5萬的保證金為例：1. 買入套期保值(又稱多頭套期保值)某外貿公司xx年xx月份計劃兩個月后購期貨投資進20噸天膠scr5當時的現貨均價約為21700元/噸。該公司擔心兩個月后的價格上漲，于是先買入20噸scr5的期貨合約。到了5月份，現貨價果然上漲至28500元/噸左右，而期貨價也上漲至30000元/噸。該公司買入現貨，每噸多付6800元

26、，而期貨方面賣出平倉，每噸盈利8500元，兩個市場的盈虧相抵，每噸盈利700元，這樣就有效地鎖定了該公司進貨成本，回避了市場價格波動所帶來的經營風險。2. 賣也套期保值(又稱空頭套期保值)6月還是某外貿公司庫存橡膠20噸，擔心價格下跌。如果在現貨市場賣出，一下子也賣不完，況且，價格天天下跌，在買漲不買跌的心理作用下，很難找到合適的買家，于是考慮在期貨市場上進行賣出套期保值，當時6月的現貨價格約為28500元/噸，兩個月后，現貨價格果然又下跌至2400元/噸左右，這時候該公司立即買*倉，高賣低買獲得了每噸5200元的盈利。盈虧相抵實現了最初的保值計劃，回避了價格下跌帶來的風險。3. 買入/賣出

27、套期保值與1.2不同的是，該次套期方向即預測價格波動方向與實際價格波動方向相反，此時，因為期貨交易是保證金制度即以天膠為例11%的商品價格的資金就可以擁有該商品100%的商品交易權，所以，當出現操作方向相反時，帳單損失的資金最多為商品的保證金。202x年度期貨交易計劃模板 一、商品期貨理財簡介所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。商品期貨交易是一種通過杠桿作用將實際交易金額擴大十倍的交易形式。二、投資項目比較1.品種：期貨比較活躍的品種只有幾個，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用十分明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。3.交易方式：期貨是t+0交易，有做空機制，可以雙向交易。股票是t+1，沒有做空機制。4.參與者：期貨是由想回避價格風險的生產者和經銷商還有愿意承擔價格風險并且獲取風險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成為投資者)。5.作用：期貨最顯著的特點就是提供了給現貨商和經銷商一個回避價格風險的市場。股票最主要的作用