財務辦公室上墻制度

1、計財科科長職責一、在處長的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家及上級部門的各項財務政策，維護財經(jīng)紀律，組織修訂內部財務管理制度。二、編制和執(zhí)行全處的財務計劃。三、負責財務檔案的立卷管理工作，并按規(guī)定期限移交處檔案室。四、管理各項專用基金的計提、核銷、使用，管理固定資產 和流動資產，確保經(jīng)營資金正常使用。五、堅持收支兩條線的原則，及時收繳和上解通行費。六、負責全處通行費票據(jù)（證）使用情況的審核、監(jiān)督等管理工作。七、嚴格現(xiàn)金及各類財務票據(jù)的管理。八、搞好會計核算和監(jiān)督，嚴格控制費用開支，及時、準確 地編制和報送會計報表。九、定期向處領導匯報財務狀況，為領導決策提供依據(jù)。十、切實做好計財科安全工作。一、嚴格按照

2、會計法、財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，在主管處長領導下，負責財務、票證的管理工作。二、加強本部門人員業(yè)務知識和業(yè)務技能培訓、考核，自覺 搞好本部門人員管理工作。三、負責處各項財務收支計劃的擬訂并監(jiān)督執(zhí)行，積極落實資金，定期開展財務收支情況分析。四、編制全處年度財務預決算。五、負責搞好全處財務核算、票證管理工作。六、督促、檢查各類財務、票證報表的準確、及時上報，按 要求做好財務票證檔案的整理、立卷、管理工作。七、會同各部門處理好涉及財務的有關事宜。八、組織財務人員學習業(yè)務知識，不斷提高工作能力。九、負責財務室的安全管理工作。十、完成處領導交辦的其它工作。會計職責一、遵守會計法、財經(jīng)紀律和各項財務制度。

3、二、根據(jù)公司制定的會計核算辦法，設置會計科目和帳戶， 負責全處財務核算工作。三、堅持票據(jù)核報“一支筆”程序化，按規(guī)定的費用開支范 圍、標準，辦理報銷業(yè)務。四、掌握各項財務計劃，堅持?？顚Ｓ谩０匆?guī)定計提各種基 金，正確歸集各項成本費用。五、及時、準確編制中期財務報表及年終財務決算，定期提 供財務分析報告。六、指導出納員作好現(xiàn)金管理工作。七、編制“銀行存款余額調節(jié)表”對未達賬項，及時查詢。八、完成領導交辦的其他工作。由納員職責一、負責通行費收入當日及時解交銀行，按時上解通行費收入。二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項結算業(yè)務。三、按時發(fā)放員工工資。四、嚴格遵守財務報銷制度，未經(jīng)主管財務領導審批的發(fā)票一律不予報銷、借支。五、按規(guī)定辦理銀行各種結算手續(xù)， 再按結算方式不同進行 簽發(fā)支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。六、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記工作， 做到日清月結。七、在科長領導下作好庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安