平煤股份公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告

1、平頂山天安煤業(yè)股份有限公司募集資金使用的可行性分析報(bào)告1為推動(dòng)平頂山天安煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱“平煤股份”或“公司”) 司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券籌集資金。 如下：本次募集資金的使用計(jì)劃本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過290,000.00萬元，扣除發(fā) 序號集資金1項(xiàng)目46.7060,000.002款006.7000.00 二、本次募集資金投資項(xiàng)目的背景(一)我國煤礦智能化建設(shè)加速推進(jìn) 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資下降14. 10%，其中，煤炭開采與洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資下降 2 此 。 引領(lǐng)下，信息技術(shù)為煤炭企業(yè)的生產(chǎn)、 續(xù)助推煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)、高效生產(chǎn)、 (二)安全生產(chǎn)成為煤炭行業(yè)發(fā)展的重

2、中之重 達(dá) 3 數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會2021煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告3圖 1 ：2016-2020 年我國煤礦百萬噸死亡率情況02016 2017 2018 2019 2020 2021數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會2021年煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告 (三)新基建建設(shè)推動(dòng)智慧礦山技術(shù)快速升級 互 4了我國煤炭行業(yè)的技術(shù)變革，隨著世界進(jìn)入“工業(yè)4.0”的大變革，煤炭開采與 面方面已經(jīng)形成薄與極薄煤層智能綜采、 特厚煤層智能綜放四種智能化開采模式。 景的同時(shí)，有效集成了6大獨(dú)立的作業(yè)系統(tǒng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)井下可視可管，進(jìn)一步提 字化、智能化煤炭洗選系統(tǒng)提供了可能。 目前，我國少數(shù)煤礦已率先開始5G智慧采礦試點(diǎn)，

3、已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程控制、 。金投資項(xiàng)目的基本情況及必要性、可行性分析(一)煤礦智能化建設(shè)改造項(xiàng)目(1)項(xiàng)目概況 智能化建設(shè)改造，其中包括11個(gè)礦山改造與3個(gè)選煤廠改造。本項(xiàng)目將對煤礦各 5全面提升企業(yè)煤礦信息化、 (2)項(xiàng)目投資概算 0.00萬元。(3)項(xiàng)目審批及備案情況 項(xiàng)目備案證明(項(xiàng)目代碼： 2206-410402-04-02-473104)。根據(jù)平頂山市生態(tài) 項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)說明的復(fù)函，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名錄 手 (4)經(jīng)濟(jì)效益估算公司經(jīng)過分析論證，項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，稅后投資內(nèi)部收益率為 8.21%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為7.42年。此外，本項(xiàng)目有助于公司提升 (

4、1)解決安全與生產(chǎn)間深層矛盾，強(qiáng)化生產(chǎn)安全控制 年，全國煤礦百萬噸死亡率約為0.044，煤炭生產(chǎn)的安全性亟待提升。我國始終 6 重要手段。 (2)提升煤礦管理效率，保障生產(chǎn)穩(wěn)定性 7 (3)順應(yīng)行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型需求，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展 的洗煤廠智能化建設(shè)也已成為洗煤廠提升自身生產(chǎn)安全性及核心競爭力的重要 的不斷加速，煤礦開拓、采掘、運(yùn)通、 要素投入的粗放式煤炭生產(chǎn)方式將加速淘汰。同時(shí)，在“碳達(dá)峰”、“碳中和” 8為保障公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，以國家“工業(yè)4.0”和“中國制造2025”戰(zhàn)略 性(1)政府高度重視煤礦智能化建設(shè)，為本項(xiàng)目提供良好的政策環(huán)境 暫行辦法智能化煤礦建設(shè)指南(2021年版) (征求

5、意見稿) 等多項(xiàng)促進(jìn)政 (2)煤炭產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新賦能不斷深化，為本項(xiàng)目建設(shè)提供技術(shù)支持 9 業(yè)采煤機(jī)械化程度達(dá)到98.86%，同比增長0.2%，建成國家級、省部級和行業(yè)級 智能化煤礦建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不斷規(guī)范和細(xì)化，已在全國范圍內(nèi)建成800多個(gè)煤礦智能化 國煤炭行業(yè)良好的創(chuàng)新能力和成熟的煤礦智能化系統(tǒng)技術(shù)為本項(xiàng)目煤礦智能化 (3)公司在煤礦智能化建設(shè)領(lǐng)域的技術(shù)和人才積累為項(xiàng)目實(shí)施提供重要保障 公司豐富的智能化煤礦建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和人才儲備為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供良好(二)償還金融機(jī)構(gòu)借款 。 /6/3012/3112/3112/31 率(%)600188.SH兗礦能源62.9066.5869.1959.81601898.SH中煤能源52.2555.7456.0356.93000983.SZ山西焦煤55.2963.1369.2164.48600985.SH淮北礦業(yè)53.7056.7262.0164.44000937.SZ冀中能源52.6550.9753.9849.57600395.SH盤江股份53.5261.2355.1146.51600758.SH遼寧能源62.2666.8367.2165.1456.0860.1761.8258.1269.3969.9366.8069.96 性(1)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定 (2)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用具有治理規(guī)范